等待过激，择机下车煤炭

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大盘策略及基金组合

五一节后两天，资金继续出逃白酒、医药、创业板，与牛年首个交易日如出一辙。资金既然已经给出答案，对于老抱团板块而言，新一轮调整开始。

煤炭、有色、钢铁其实已经走出近一年的慢牛行情，最近有所加速，有中澳贸易争端升级，大宗商品价格上涨、美元流动性继续宽裕以及全球经济处于复苏周期的几大因素。

去年11月在<北风之神>组合发车的008280国泰中证煤炭，目前20%左右的浮盈，准备趁着这波行情，逢高下车，落袋为安。

淘汰落后产能、做大做强国有企业，是本轮周期股上涨的核心因素。全球钢铁业协会，在一季度将2021年全球钢铁需求由4%上调至5.8%，是对全球经济向好的又一大佐证。

创业板指数中线走弱，科创板机会逐步增多，两者都是新兴成长的代表，前者累计涨幅巨大，后者正处于底部蓄势阶段。对广大场外投资者而言，011612华夏科创板50ETF联接A的开放申购，带来中长期投资机会。

贵州茅台在节后第一天正式破位，今天继续下杀，2627.88元几乎就是茅台股价历史上的珠穆朗玛，想要突破这个位置，短则数个季度，长则数年。希望不要对上证指数形成过度拖累，因为今年的目标，依然是挑战4000点。

长期关注的消费股：爱生活，爱拉芳，今天两连板儿，而且放出历史天量成交，美中不足是公司的流通市值过低，尚且不足50亿，作为为数不多的本土化妆品和洗护用品品牌，肩负着向宝洁，强生等国外品牌挑战的重任，此时恰恰是股本扩张，产能扩张的良机，2.2亿的流通盘，个人认为有些小。至少要先看齐本土纸巾后起之秀的中顺洁柔，才能有真正的长期慢牛。

今天半导体板块大跌，但今年一季度业绩表现出色，机会永远是跌出来的，对于半导体、5G而言，采取分批布局的思路。类似思路还有券商板块，券商板块或许是目前最适合定投的品种，跨度不用太大，每周即可。

<提款基>组合的009052易方达中证红利，今年以来涨幅达到10%，超过了其成分股平均5%的股息率，背后是资金关注低估值板块机会的逻辑。但中证传媒和房地产基的表现依然不好，列入调仓计划。

对于<北风之神>组合而言，等待煤炭板块过激，现在从市场情绪观察，已经有过热的迹象，不能追涨，随时考虑落袋为安。

恒生科技指数最近见顶回落，对A股科技板块构成偏空心理，业内首批以投资恒生指数科技指数ETF的场外基，即将面世，其实是机会。总比大涨时发行，趁着题材火爆时的追高长期站岗好很多。

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